Chef département Trésorerie

Supérieur hiérarchique : Le Directeur Administratif et Financier

Catégorie :                  10

Type de contrat :       CDI

MISSION DU POSTE

Responsable de tous les aspects de la fonction de trésorerie, vous serez notamment le garant du respect des règles de contrôle internes, gestion de risque liés à la trésorerie sur votre périmètre. 

ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES

  • Superviser tous les mouvements courant de trésorerie (paiements, retraits, gestion des lignes de crédit court terme ou long terme, émission de virement de trésorerie, et billets à ordre)
  • Superviser la collecte, l’exploitation et l’archivage des documents bancaires
  • Gérer les liquidités et besoins en trésorerie
  • Suivi relation bancaire
  • Suivre les engagements hors bilan ;
  • Contrôler les rapprochements bancaires
  • Etablir les tableaux de trésorerie journalier et hebdomadaire dans le respect des délais
  • Assurer le suivi et l’optimisation des frais financiers (bancaires et factor)
  • Suivre les opérations en devises pour les opérations de cantonnements
  • Suivre les prévisionnels de trésorerie mensuels, trimestriels, semestriels et annuels dans le respect des délais
  • Participer au déploiement, à la maintenance et à l’administration des outils de gestion de trésorerie, en interaction avec les banques et l’IT
  • Contrôler les états et les rapports de caisse
  • S’assurer du classement des factures dans les chronos du mois de paiement
  • Recenser les engagements et gérer les encours bancaires
  • Réaliser le tableau de flux de trésorerie mensuel (cash-flow) dans les cas de tension sur les liquidités de l’entreprise ;
  • Suivre de l’application des procédures de contrôles internes liées à la trésorerie
  • Initier les courriers de réclamations de son département
  • Equilibrer les comptes pivot en date de valeur et proposer le tirage sur les financements ;
  • S’assurer de la correcte évaluation des concours bancaires
  • Suivi des emprunts bancaire (échéancier, tableau d’amortissement)
  • Mise à jour des indicateurs de performances
  • Identifier, évaluer et informer sur les risques de trésorerie (taux de change, …)

 

 

PROFIL RECHERCHÉ POUR LE POSTE : CHEF DEPARTEMENT TRÉSORERIE

 

  • Etre de nationalité Camerounaise H/F âgé (e) de 25 à 45 ans
  • Etre titulaire d’un diplôme Bac+ dans l’une des spécialités suivantes : en Comptabilité, audit et contrôle, finance, gestion
  • Justifier de 5 années minimum d’expérience dans un poste similaire ✓ Avoir la capacité d’analyse et de synthèse.
  • Etre un bon manager d’équipe
  • Disposer de bonnes connaissances de Sage, SAP et une parfaite maîtrise du pack Office

 

Compétences requises :

 

  • Maîtrise des techniques de trésorerie ;
  • Bonne aptitude à la négociation ;
  • Bonnes connaissances de la gestion des flux et des frais financiers ✓ Bonne connaissance du français et assez bon niveau en anglais

 

Aptitudes personnelles

 

  • Etre disponible, rigoureux et intègre
  • Avoir le sens de l’organisation
  • Bonne moralité
  • Etre un bon communicateur et avoir un bon sens relationnel

 

les lettres de motivations et les curriculums vitae à l’adresse recrutementcmr2019@yahoo.fr 

Detline au plutard le 28 février 2019

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